Ajudamos nossos alunos a desenvolver as competências necessárias para ter sucesso no mundo de negócios. A capacidade de criar e entender modelos é uma das habilidades mais valorizadas hoje em dia. É um conhecimento que será útil em qualquer trabalho que seja necessário compreender melhor o desempenho de uma empresa ou de algum outro investimento. Nosso curso de Business Valuation e Modelagem Financeira, disponível presencialmente ou online ao vivo, é baseado em um case study prático de valuation de uma empresa, com slides e modelos em inglês e aulas dadas em português.

Depoimento

O curso de business valuation e modelagem financeira foi ótimo. Não apenas trabalhou nos conceitos teóricos do valuation, como também o aplicou de forma prática, em planilhas excel que certamente funcionarão como modelo e futuras referências quando eventuais dúvidas surgirem. O instrutor conseguiu aliar seus conhecimentos e experiência no assunto com uma abordagem clara e didática, deixando uma excelente impressão da SHP.

Ruben Doege, Analista Econômico-Financeiro

Cronograma

Quando

● Inscrições: 30 de setembro de 2017 ou até acabarem as vagas.
● Sábados 07, 14 e 21/out de 2017, das 09:00 às 17:00.

Valores

● Para mais informações sobre preços e condições especiais, por favor entre em contato conosco pelo telefone (11) 3280-3181 ou clique aqui para enviar uma mensagem para nós.

Onde

● PRESENCIAL: curso presencial na Av. Paulista, 2202 (próximo à estação de metro Consolação), São Paulo, SP, CEP 01310-932.
● ONLINE AO VIVO: de onde você estiver via computador, tablet ou smartphone.

Como funcionam as aulas online ao vivo?

O objetivo de oferecer as aulas online em tempo real (as aulas são gravadas também e podem ser assistidas depois) é que seus estudos possam ser realizados onde você quiser com o apoio do professor. Com as aulas online ao vivo, a diferença para a aula presencial é a conveniência, pois você assiste às aulas juntamente com os alunos que estão na sala de aula, participando remotamente.

Principais benefícios das aulas online ao vivo:

● Suporte: o tutor irá orientar e ajudar no seu aprendizado. Você participa exatamente das mesmas aulas em que os alunos presenciais participam, podendo fazer perguntas e interagir durante a aula de modo online (à distância).
● Flexibilidade: disponíveis também gravadas (até uma semana após a aula), você pode acessar as aulas a qualquer momento e de qualquer lugar. Muito útil caso queira rever uma aula ou caso tenha perdido uma aula.
● Networking: todos os alunos interagem em um ambiente online.

Sabe-se que a capacidade de criar e entender modelos de valuation é uma das habilidades mais valorizadas no mundo dos negócios. O mercado de business valuation no Brasil vem crescendo nos últimos 10 anos após a implementação do IFRS, porém faltam profissionais qualificados no mercado, portanto o treinamento adequado fará com que o profissional tenha um avanço significativo em sua carreira.

Nosso curso de Business Valuation e Modelagem Financeira é baseado em um case study prático de valuation de uma empresa. É um conhecimento que será útil em qualquer trabalho que seja necessário compreender melhor o desempenho de uma empresa ou de outro investimento.

O programa irá ajudar você a:

● Aprender como o valor de uma empresa é calculado utilizando as abordagens de Market, Income & Cost, incluindo como fazer as projeções e calcular a taxa de desconto (abordagem de Income) e usar múltiplos (abordagem de Market).
● Saber como aplicar modelagem financeira na prática e construir um modelo financeiro abrangente.
● Entender os conceitos básicos da teoria de valuation.
● Provar o seu compromisso com seu desenvolvimento profissional.

Nossos diferenciais

Mais detalhes:

● Nós contamos com professores que atuam na área de valuation e tem experiência no mercado financeiro, que dão dicas para nossos alunos sobre a aplicação prática de valuation.
● Nosso curso é feito através de um estudo de valuation de uma empresa real, fazendo com que os alunos tenham resultados mais positivos na prática.
● Opção de assistir aulas online ao vivo ou gravadas, a qualquer momento e de qualquer lugar do Brasil e do mundo!

Saber modelagem financeira pode garantir uma vantagem competitiva em muitas áreas. Ter um bom domínio de modelagem financeira é especialmente útil para profissionais das seguintes áreas:

● Empresas grandes: para avaliar aquisições potenciais, para contabilizar uma aquisição, para fazer testes de impairment.
● Equity research: para os analistas de sell-side e buy-side poderem fazer projeções do desempenho das empresas que pesquisam.
● Investment banking de fusões e aquisições (M&A), equity e debt: para ajudar, por exemplo, precificar a emissão de debt ou equity.
● Portfolio management em bancos e fundos: para entender o impacto de mudanças na economia ou numa indústria no desempenho do portfolio, e tomar decisões de investimento baseadas nisso.
● Private equity: para ajudar escolher investimentos e estruturar o financiamento ideal para a compra da empresa.
● Consultoria: para auxiliar a entender e propor estratégias para as empresas clientes.
● Contabilidade: para tomar decisões relacionadas a financiamento e investimento.
● Private banking: para escolher os melhores investimentos para os clientes.
● Avaliação profissional: para avaliar ativos intangíveis de uma empresa (marca, relacionamento com cliente, tecnologia, entre outros).

Módulo 1 – Valuation Workflow

1. Definir Contexto:
● Entender o que significa business valuation
● Entender as diferentes premises e standards of value

2. Realizar Análise de Valuation:
● Saber como o valor pode ser calculado utilizando as seguintes abordagens: market, income e cost.
● Entender a diferença entre Enterprise Value e Equity Value (FCFF, FCFE).

3. Completar Procedimentos de Reconciliação:
● Ser capaz de realizar procedimentos de reconciliação e comparar o valor derivado utilizando diferentes abordagens.

4. Opinar Sobre Sua Conclusão de Valor da Empresa

Módulo 2 – Modelagem Financeira

● Ser capaz de definir o objetivo do modelo
● Ser capaz de desenvolver projeções de:
• DFs – DRE, Balanço & Fluxo de Caixa
• Planilhas de apoio:
- Ativos Fixos & Depreciação
- Capital de Giro
- Dívida & Patrimônio

● Saber como calcular o valor terminal
● Entender os inputs necessários e como calcular a taxa de desconto (WACC, CAPM)
● Calcule valor utilizando o fluxo de caixa descontado (incluindo o valor terminal) e múltiplos.
● Ser capaz de realizar a reconciliação de valor, incluindo análise de sensibilidade e de cenário
● Ter conhecimento de melhores práticas em excel e atalhos

O curso de Business Valuation e Modelagem Financeira possui uma carga horária de 21 horas, divididas em 3 dias de aula de 7 horas cada, que são realizados durante os sábados.

Este curso utiliza como referencial os livros de modelagem financeira Building Financial Models por John S. Tjia e Practical Financial Modelling por Jonathan Swan e os conceitos de valuation desenvolvidos pelos seguintes autores (entre outros): Damodaran, Koller, Copeland, Titman, Pratt e Grabowsky.

Conhecimento básico de contabilidade e excel. Também será necessário que os alunos levem um laptop para acompanhar as aulas presenciais.